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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 673 847.00 | | 3 673 847.00 | 3 673 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 072.00 | | 3 675 072.00 | 3 675 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 680.00 | | 360 680.00 | 360 680.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 484.00 | | 419 484.00 | 419 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 556.00 | | 4 094 556.00 | 4 094 556.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 193.00 | | | -93 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 649.00 | -93 193.00 | | 36 649.00 |
DL TOTAL (I) | 43 456.00 | 6 807.00 | | 43 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 45 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 977 500.00 | 1 300 000.00 | | 3 977 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 67.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 3 587.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 827.00 | 3 591.00 | | 62 827.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 490.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 100.00 | 1 352 734.00 | | 4 051 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 556.00 | 1 359 541.00 | | 4 094 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 166.00 | 37 546.00 | | 413 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 517.00 | 130 739.00 | | 376 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 649.00 | -93 193.00 | | 36 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 280.00 | | 3 060 792.00 | 614 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 280.00 | | 3 060 792.00 | 614 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 977 500.00 | 277 500.00 | 3 700 000.00 | 3 977 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 673 847.00 | | 3 673 847.00 | 3 673 847.00 |
UX Autres créances clients | 360 680.00 | 360 680.00 | | 360 680.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 325.00 | 363 478.00 | 3 673 847.00 | 4 037 325.00 |
VW T.V.A. | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 100.00 | 351 100.00 | 3 700 000.00 | 4 051 100.00 |