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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 315.00 | 2 602.00 | 9 712.00 | 12 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 435.00 | 2 602.00 | 1 477 833.00 | 1 480 435.00 |
BT Marchandises | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 078.00 | | 247 078.00 | 247 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 513.00 | 2 602.00 | 1 724 911.00 | 1 727 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
DL TOTAL (I) | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 605.00 | | | 1 345 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 690.00 | | | 1 628 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 911.00 | | | 1 724 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 197.00 | | | 395 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | -1 129.00 | 1 481 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | -1 129.00 | 9 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 982.00 | 108 489.00 | 591 047.00 | 1 341 982.00 |
VI Groupe et associés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 690.00 | 395 197.00 | 591 047.00 | 1 628 690.00 |