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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 8 022.00 | 8 972.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 821.00 | 8 022.00 | 1 476 799.00 | 1 484 821.00 |
BT Marchandises | 162 629.00 | | 162 629.00 | 162 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 223 578.00 | | 223 578.00 | 223 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 341.00 | | 434 341.00 | 434 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 162.00 | 8 022.00 | 1 911 140.00 | 1 919 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 674.00 | 41 221.00 | | 167 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 606.00 | 126 453.00 | | 174 606.00 |
DL TOTAL (I) | 397 280.00 | 222 674.00 | | 397 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 641.00 | 1 294 833.00 | | 1 185 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 926.00 | 102 019.00 | | 103 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 039.00 | 125 904.00 | | 167 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 253.00 | 73 602.00 | | 57 253.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 859.00 | 1 598 065.00 | | 1 513 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 140.00 | 1 820 739.00 | | 1 911 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 569.00 | 415 977.00 | | 441 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 097.00 | | | 1 485 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 1 484 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 3 657.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 3 657.00 | | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 088.00 | 1 182 088.00 | | 1 182 088.00 |
VI Groupe et associés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 359.00 | 1 518 359.00 | | 1 518 359.00 |