| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 4 365.00 | 12 629.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 097.00 | 4 365.00 | 1 480 732.00 | 1 485 097.00 |
BT Marchandises | 187 368.00 | | 187 368.00 | 187 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 007.00 | | 340 007.00 | 340 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 104.00 | 4 365.00 | 1 820 739.00 | 1 825 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 453.00 | 46 221.00 | | 126 453.00 |
DL TOTAL (I) | 222 674.00 | 96 221.00 | | 222 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 833.00 | 1 345 609.00 | | 1 294 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 019.00 | 102 722.00 | | 102 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 904.00 | 135 877.00 | | 125 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 602.00 | 44 585.00 | | 73 602.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 065.00 | 1 628 793.00 | | 1 598 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 739.00 | 1 725 014.00 | | 1 820 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 977.00 | 395 197.00 | | 415 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 435.00 | -18.00 | 5 786.00 | 1 480 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 1 485 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 16 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 315.00 | | 5 786.00 | 12 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | -18.00 | | 8 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602.00 | 2 518.00 | 755.00 | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 2 518.00 | 755.00 | 2 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 229.00 | 109 141.00 | 593 696.00 | 1 291 229.00 |
VI Groupe et associés | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 065.00 | 415 977.00 | 593 696.00 | 1 598 065.00 |