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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 875.00 | 6 493.00 | 19 382.00 | 25 875.00 |
AP Constructions | 331 069.00 | 26 354.00 | 304 714.00 | 331 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 865.00 | 3 046.00 | 11 820.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 142.00 | 5 089.00 | 25 053.00 | 30 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 170.00 | 40 982.00 | 384 188.00 | 425 170.00 |
BT Marchandises | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 269 615.00 | | 269 615.00 | 269 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 565.00 | | 427 565.00 | 427 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 735.00 | 40 982.00 | 811 754.00 | 852 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DL TOTAL (I) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 452.00 | | | 529 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 499.00 | | | 769 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 754.00 | | | 811 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 982.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 303.00 | 114 013.00 | 303 991.00 | 529 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 070.00 | | | 534 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 524.00 | 28 305.00 | 23 219.00 | 51 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 499.00 | 354 208.00 | 303 991.00 | 769 499.00 |