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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 875.00 | 15 118.00 | 10 757.00 | 25 875.00 |
AP Constructions | 338 296.00 | 56 051.00 | 282 245.00 | 338 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 6 729.00 | 12 236.00 | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 072.00 | 12 213.00 | 21 859.00 | 34 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 982.00 | 90 112.00 | 366 871.00 | 456 982.00 |
BT Marchandises | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | 381 679.00 | | 381 679.00 | 381 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 373.00 | | 592 373.00 | 592 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 355.00 | 90 112.00 | 959 244.00 | 1 049 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 378.00 | 32 255.00 | | 123 378.00 |
DL TOTAL (I) | 165 633.00 | 42 255.00 | | 165 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 596.00 | 529 452.00 | | 445 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 872.00 | 78 428.00 | | 58 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 843.00 | 122 561.00 | | 172 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 300.00 | 39 058.00 | | 116 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 611.00 | 769 499.00 | | 793 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 244.00 | 811 754.00 | | 959 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 170.00 | | 31 812.00 | 425 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 076.00 | | 15 257.00 | 376 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 219.00 | | 16 555.00 | 23 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 982.00 | 49 130.00 | | 40 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 8 625.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 489.00 | 40 505.00 | | 34 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 843.00 | 172 843.00 | | 172 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 401.00 | 89 296.00 | 319 010.00 | 445 401.00 |
VI Groupe et associés | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 404.00 | 45 630.00 | 39 774.00 | 85 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 610.00 | 437 505.00 | 319 010.00 | 793 610.00 |