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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 263.00 | 26 653.00 | 20 609.00 | 47 263.00 |
AP Constructions | 338 295.00 | 86 210.00 | 252 085.00 | 338 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 11 071.00 | 8 484.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 569.00 | 20 218.00 | 16 350.00 | 36 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 183.00 | 144 153.00 | 354 029.00 | 498 183.00 |
BT Marchandises | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CF Disponibilités | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 160.00 | | 489 160.00 | 489 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 343.00 | 144 153.00 | 843 189.00 | 987 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 633.00 | 31 254.00 | | 154 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 100.00 | 123 378.00 | | 109 100.00 |
DL TOTAL (I) | 274 733.00 | 165 633.00 | | 274 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 342.00 | 445 595.00 | | 354 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | 58 872.00 | | 16 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 111.00 | 172 842.00 | | 129 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | 116 300.00 | | 68 833.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 458.00 | 793 610.00 | | 568 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 189.00 | 959 244.00 | | 843 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 852.00 | 793 610.00 | | 303 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 194.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 982.00 | | 41 201.00 | 456 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | 21 388.00 | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 333.00 | | 3 087.00 | 391 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 774.00 | | 16 726.00 | 39 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 111.00 | 54 042.00 | | 90 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | 11 536.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 993.00 | 42 506.00 | | 74 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 111.00 | 129 111.00 | | 129 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 133.00 | 89 330.00 | 264 803.00 | 354 133.00 |
VI Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 456.00 | 303 652.00 | 264 803.00 | 568 456.00 |