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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 4 688.00 | 20 313.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 900.00 | 4 688.00 | 46 213.00 | 50 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 651.00 | | 200 651.00 | 200 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 458.00 | 16 838.00 | 105 620.00 | 122 458.00 |
BZ Autres créances | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
CF Disponibilités | 918 415.00 | | 918 415.00 | 918 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 506.00 | 16 838.00 | 1 299 669.00 | 1 316 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 406.00 | 21 525.00 | 1 345 881.00 | 1 367 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 144.00 | | | 565 144.00 |
DL TOTAL (I) | 585 144.00 | | | 585 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
EA Autres dettes | 201 345.00 | | | 201 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 738.00 | | | 760 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 881.00 | | | 1 345 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 340.00 | | | 551 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 345.00 | 201 345.00 | | 201 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 892.00 | 37 494.00 | 153 587.00 | 246 892.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 340.00 | 198 340.00 | | 198 340.00 |
VW T.V.A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 738.00 | 551 340.00 | 153 587.00 | 760 738.00 |