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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 296.00 | 664.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 938.00 | 14 063.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 535.00 | 2 326.00 | 85 209.00 | 87 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 395.00 | 13 560.00 | 125 835.00 | 139 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 553.00 | | 455 553.00 | 455 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 481.00 | 20 660.00 | 111 821.00 | 132 481.00 |
BZ Autres créances | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
CF Disponibilités | 1 544 184.00 | | 1 544 184.00 | 1 544 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 546.00 | 20 660.00 | 2 217 886.00 | 2 238 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 941.00 | 34 220.00 | 2 343 721.00 | 2 377 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 563 144.00 | | | 563 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 775.00 | 565 144.00 | | 481 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 919.00 | 585 144.00 | | 1 066 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 697.00 | 246 892.00 | | 236 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 600.00 | 90 064.00 | | 131 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 389.00 | 142 436.00 | | 314 389.00 |
EA Autres dettes | 569 963.00 | 201 345.00 | | 569 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 802.00 | 760 738.00 | | 1 276 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 721.00 | 1 345 881.00 | | 2 343 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 182.00 | 551 340.00 | | 1 056 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 900.00 | | 88 495.00 | 50 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 960.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 87 535.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 8 872.00 | | 4 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 8 576.00 | | 4 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 838.00 | 3 823.00 | | 16 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 838.00 | 3 823.00 | | 16 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 838.00 | 3 823.00 | | 16 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 963.00 | 569 963.00 | | 569 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 697.00 | 40 229.00 | 162 315.00 | 236 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |
VW T.V.A. | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 649.00 | 1 056 182.00 | 162 315.00 | 1 252 649.00 |