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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 616.00 | 344.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 170.00 | 21 373.00 | 198 797.00 | 220 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 854.00 | 24 355.00 | 99 499.00 | 123 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 685.00 | 46 344.00 | 336 341.00 | 382 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 579.00 | | 644 579.00 | 644 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 341.00 | | 376 341.00 | 376 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 464.00 | 33 675.00 | 216 789.00 | 250 464.00 |
BZ Autres créances | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CF Disponibilités | 2 037 950.00 | | 2 037 950.00 | 2 037 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 685.00 | 33 675.00 | 3 361 010.00 | 3 394 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 370.00 | 80 019.00 | 3 697 351.00 | 3 777 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 744 919.00 | 563 144.00 | | 744 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 434.00 | 481 775.00 | | 723 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 353.00 | 1 066 919.00 | | 1 490 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 046.00 | 236 697.00 | | 450 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 987.00 | 24 153.00 | | 108 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 641.00 | 131 600.00 | | 154 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 488.00 | 314 389.00 | | 364 488.00 |
EA Autres dettes | 1 128 837.00 | 569 963.00 | | 1 128 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 998.00 | 1 276 802.00 | | 2 206 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 351.00 | 2 343 721.00 | | 3 697 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 134.00 | 1 056 182.00 | | 1 744 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 395.00 | | 243 290.00 | 139 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 10 000.00 | 25 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 535.00 | | 231 489.00 | 112 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 801.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 32 784.00 | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 320.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | 32 464.00 | | 13 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 660.00 | 13 015.00 | | 20 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 660.00 | 13 015.00 | | 20 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 660.00 | 13 015.00 | | 20 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 837.00 | 1 128 837.00 | | 1 128 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VB T. V. A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 046.00 | 96 169.00 | 353 877.00 | 450 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 384.00 | 310 384.00 | | 310 384.00 |
VW T.V.A. | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 012.00 | 1 744 134.00 | 353 877.00 | 2 098 012.00 |