| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 000.00 | 2 797.00 | 2 504 203.00 | 2 507 000.00 |
CF Disponibilités | 2 698 493.00 | | 2 698 493.00 | 2 698 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 493.00 | | 2 698 493.00 | 2 698 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 493.00 | 2 797.00 | 5 202 696.00 | 5 205 493.00 |
CU Autres participations | 792 000.00 | 2 797.00 | 789 203.00 | 792 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 498.00 | | | -256 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 502.00 | | | 4 143 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 500.00 | | | 970 500.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 193.00 | | | 1 059 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 696.00 | | | 5 202 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 498.00 | | | 256 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 498.00 | | | -256 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 507 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 792 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 797.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 500.00 | 970 500.00 | | 970 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 193.00 | 1 059 193.00 | | 1 059 193.00 |