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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 000.00 | 76 052.00 | 683 948.00 | 760 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 000.00 | 78 256.00 | 3 881 744.00 | 3 960 000.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 268.00 | | 1 153 268.00 | 1 153 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 268.00 | | 1 203 268.00 | 1 203 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 268.00 | 78 256.00 | 5 085 012.00 | 5 163 268.00 |
CU Autres participations | 792 000.00 | 2 204.00 | 789 796.00 | 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 498.00 | | | -256 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 402.00 | -256 498.00 | | -264 402.00 |
DK Provisions réglementées | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 575.00 | 4 143 502.00 | | 3 993 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | 88 617.00 | | 51 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 000.00 | 970 500.00 | | 1 040 000.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 76.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 436.00 | 1 059 193.00 | | 1 091 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 012.00 | 5 202 696.00 | | 5 085 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 47 895.00 | 47 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 47 895.00 | 47 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 475.00 | | | -114 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 891.00 | 256 498.00 | | 312 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 402.00 | -256 498.00 | | -264 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 000.00 | | 2 213 000.00 | 2 507 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 000.00 | | 3 960 000.00 | 760 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | 3 168 000.00 | 760 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 000.00 | | 2 213 000.00 | 1 715 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 052.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 052.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 114 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797.00 | | 593.00 | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | 114 475.00 | 593.00 | 2 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 436.00 | 1 091 436.00 | | 1 091 436.00 |