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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 000.00 | 268 879.00 | 1 471 121.00 | 1 740 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 000.00 | 270 533.00 | 3 224 467.00 | 3 495 000.00 |
BZ Autres créances | -5 327.00 | | -5 327.00 | -5 327.00 |
CF Disponibilités | 669 102.00 | | 669 102.00 | 669 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 774.00 | | 663 774.00 | 663 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 774.00 | 270 533.00 | 3 888 242.00 | 4 158 774.00 |
CU Autres participations | 792 000.00 | 1 654.00 | 790 346.00 | 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 900.00 | -256 498.00 | | -520 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 543.00 | -264 402.00 | | -324 543.00 |
DK Provisions réglementées | 290 498.00 | 114 475.00 | | 290 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 055.00 | 3 993 575.00 | | 3 845 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 51 283.00 | | 12 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 1 040 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 153.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 186.00 | 1 091 436.00 | | 43 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 242.00 | 5 085 012.00 | | 3 888 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 430.00 | 69 429.00 | 139 859.00 | 70 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 430.00 | 69 429.00 | 139 859.00 | 70 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 317.00 | 114 475.00 | | 191 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 634.00 | 114 475.00 | | 255 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 340.00 | -114 475.00 | | -165 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 702.00 | 48 488.00 | | 230 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 245.00 | 312 891.00 | | 555 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 543.00 | -264 402.00 | | -324 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 000.00 | | 1 055 000.00 | 3 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 000.00 | 3 495 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520 000.00 | 2 703 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168 000.00 | | 1 055 000.00 | 3 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 052.00 | 203 510.00 | 10 683.00 | 76 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 052.00 | 203 510.00 | 10 683.00 | 76 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 475.00 | 191 317.00 | 15 294.00 | 114 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 550.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 679.00 | 191 317.00 | 15 844.00 | 116 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 327.00 | -5 327.00 | | -5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 327.00 | -5 327.00 | | -5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |