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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 162.00 | 670.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 383.00 | 6 985.00 | 47 397.00 | 54 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 230.00 | 7 148.00 | 48 083.00 | 55 230.00 |
BT Marchandises | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 731.00 | 7 148.00 | 267 584.00 | 274 731.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DL TOTAL (I) | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 584.00 | | | 267 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 207.00 | 10 790.00 | 964 997.00 | 954 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 207.00 | 10 790.00 | 964 997.00 | 954 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 168.00 | | | 980 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 110.00 | | | 896 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UX Autres créances clients | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
YT Sous‐traitance | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 841.00 | | | 190 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 294.00 | | | 175 294.00 |