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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 340.00 | 1 092.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 694.00 | 18 873.00 | 78 820.00 | 97 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 141.00 | 19 213.00 | 79 928.00 | 99 141.00 |
BT Marchandises | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 258.00 | 19 213.00 | 322 045.00 | 341 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 128.00 | 84 058.00 | | 56 128.00 |
DL TOTAL (I) | 145 186.00 | 89 058.00 | | 145 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 875.00 | 66 055.00 | | 82 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 17 188.00 | | 44 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 054.00 | 95 282.00 | | 49 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 859.00 | 178 526.00 | | 176 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 045.00 | 267 584.00 | | 322 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 859.00 | 178 526.00 | | 176 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 041.00 | 13 580.00 | 1 030 621.00 | 1 017 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 041.00 | 13 580.00 | 1 030 621.00 | 1 017 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | 12 150.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 215.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 215.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -215.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | 26 567.00 | | 21 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 991.00 | 980 168.00 | | 1 034 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 863.00 | 896 110.00 | | 978 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 128.00 | 84 058.00 | | 56 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 732.00 | 14 774.00 | | 21 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 230.00 | | 43 911.00 | 55 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 215.00 | | 43 911.00 | 55 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 148.00 | 12 066.00 | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 12 066.00 | | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | 6 626.00 | | 7 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | 6 021.00 | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 114 687.00 | 140 831.00 | | 114 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 160.00 | 22 842.00 | | 96 160.00 |
YT Sous‐traitance | 15 139.00 | 5 601.00 | | 15 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 257.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 427.00 | 7 883.00 | | 8 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 408.00 | 190 841.00 | | 203 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 359.00 | 110 990.00 | | 112 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 501.00 | 175 294.00 | | 229 501.00 |