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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 847.00 | 4 614.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 560.00 | 32 029.00 | 74 531.00 | 106 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 037.00 | 32 876.00 | 109 161.00 | 142 037.00 |
BT Marchandises | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 731.00 | 15 900.00 | 51 831.00 | 67 731.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 222 986.00 | | 222 986.00 | 222 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 951.00 | 15 900.00 | 355 051.00 | 370 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 987.00 | 48 776.00 | 464 211.00 | 512 987.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
DH Report à nouveau | | 84 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 047.00 | 56 128.00 | | 86 047.00 |
DL TOTAL (I) | 213 233.00 | 145 186.00 | | 213 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 273.00 | 82 875.00 | | 27 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | 44 930.00 | | 26 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | 49 054.00 | | 50 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 978.00 | 176 859.00 | | 250 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 211.00 | 322 045.00 | | 464 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 597.00 | 176 859.00 | | 136 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 901.00 | 72 700.00 | 1 237 601.00 | 1 164 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 901.00 | 72 700.00 | 1 237 601.00 | 1 164 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 197.00 | 4 366.00 | | 6 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 342.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 490.00 | 342.00 | | 16 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 490.00 | -342.00 | | -16 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | 21 903.00 | | 32 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 799.00 | 1 034 991.00 | | 1 243 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 751.00 | 978 863.00 | | 1 157 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 047.00 | 56 128.00 | | 86 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 973.00 | 21 732.00 | | 18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 141.00 | | 42 895.00 | 99 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 126.00 | | 22 895.00 | 99 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 213.00 | 13 662.00 | | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | 13 662.00 | | 19 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | 3 514.00 | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 181 782.00 | 114 687.00 | | 181 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 624.00 | 96 160.00 | | 121 624.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245.00 | 15 139.00 | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 059.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 056.00 | 8 427.00 | | 9 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 980.00 | 203 408.00 | | 232 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 303.00 | 112 359.00 | | 128 303.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 357.00 | 229 501.00 | | 313 357.00 |