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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 36.00 | 1 047.00 | 1 083.00 |
AX Avances et acomptes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 667.00 | 36.00 | 89 631.00 | 89 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 1 016 559.00 | | 1 016 559.00 | 1 016 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BZ Autres créances | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
CF Disponibilités | 953 228.00 | | 953 228.00 | 953 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 753.00 | | 2 137 753.00 | 2 137 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 420.00 | 36.00 | 2 227 384.00 | 2 227 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 220.00 | | | 719 220.00 |
DL TOTAL (I) | 769 220.00 | | | 769 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 114.00 | | | 874 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 337.00 | | | 502 337.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 164.00 | | | 1 458 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 384.00 | | | 2 227 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 085.00 | | 3 240 085.00 | 3 240 085.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 385.00 | | 3 240 385.00 | 3 240 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 762.00 | | | 300 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 907.00 | | | 3 344 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 687.00 | | | 2 625 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 220.00 | | | 719 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 6 337.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 114.00 | 874 114.00 | | 874 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 762.00 | 300 762.00 | | 300 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
UX Autres créances clients | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 254.00 | 1 038.00 | 4 215.00 | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 314.00 | 167 821.00 | 73 492.00 | 241 314.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 009.00 | 1 446 793.00 | 4 215.00 | 1 451 009.00 |