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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 792.00 | 16 768.00 | 21 023.00 | 37 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 768.00 | 53 589.00 | 347 178.00 | 400 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 917.00 | 70 358.00 | 454 559.00 | 524 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 1 558 594.00 | 46 755.00 | 1 511 839.00 | 1 558 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
BZ Autres créances | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
CF Disponibilités | 533 980.00 | | 533 980.00 | 533 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 112.00 | 46 755.00 | 2 239 357.00 | 2 286 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 030.00 | 117 113.00 | 2 693 916.00 | 2 811 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 974.00 | | | 633 974.00 |
DL TOTAL (I) | 803 310.00 | | | 803 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 570.00 | | | 577 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 929.00 | | | 260 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 783.00 | | | 729 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 116.00 | | | 294 116.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 606.00 | | | 1 890 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 916.00 | | | 2 693 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 099.00 | | | 1 486 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 191 171.00 | | 6 191 171.00 | 6 191 171.00 |
FG Production vendue services | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 705.00 | | 6 191 705.00 | 6 191 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 279 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 931.00 | | | 6 323 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 957.00 | | | 5 689 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 974.00 | | | 633 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 708.00 | | 293 597.00 | 277 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 388.00 | | 524 917.00 | 46 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 388.00 | | 438 560.00 | 46 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 950.00 | | 288 997.00 | 195 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 606.00 | | 4 600.00 | 72 606.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 338.00 | 62 019.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 338.00 | 62 019.00 | | 8 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 783.00 | 729 783.00 | | 729 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 570.00 | 184 384.00 | 393 186.00 | 577 570.00 |
VI Groupe et associés | 260 929.00 | 260 929.00 | | 260 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 745.00 | | | 394 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VP Divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 021.00 | 193 101.00 | 71 920.00 | 265 021.00 |
VW T.V.A. | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 285.00 | 1 486 099.00 | 393 186.00 | 1 879 285.00 |