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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 853.00 | 5 117.00 | 28 736.00 | 33 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 708.00 | 3 221.00 | 112 487.00 | 115 708.00 |
AX Avances et acomptes | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 708.00 | 8 338.00 | 269 369.00 | 277 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 1 063 013.00 | 13 444.00 | 1 049 569.00 | 1 063 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 077.00 | 885.00 | 30 191.00 | 31 077.00 |
BZ Autres créances | 395 349.00 | | 395 349.00 | 395 349.00 |
CF Disponibilités | 436 413.00 | | 436 413.00 | 436 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 353.00 | 14 329.00 | 1 914 023.00 | 1 928 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 061.00 | 22 668.00 | 2 183 393.00 | 2 206 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 115.00 | | | 520 115.00 |
DL TOTAL (I) | 689 335.00 | | | 689 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 313.00 | | | 281 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 025.00 | | | 868 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 322.00 | | | 290 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
EA Autres dettes | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 057.00 | | | 1 494 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 393.00 | | | 2 183 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 531.00 | | | 1 270 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 239.00 | | 5 595 239.00 | 5 595 239.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 757.00 | | 5 595 757.00 | 5 595 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 384.00 | | | 195 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 803.00 | | | 5 680 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 688.00 | | | 5 160 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 115.00 | | | 520 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 667.00 | | 194 867.00 | 89 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 72 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 254.00 | 1 572.00 | 277 708.00 | 5 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | 195 950.00 | 5 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | | 194 867.00 | 6 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 8 302.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 8 302.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 025.00 | 868 025.00 | | 868 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
UX Autres créances clients | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VC Groupe et associés | 282 851.00 | 282 851.00 | | 282 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 313.00 | 59 083.00 | 222 230.00 | 281 313.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 557.00 | 427 573.00 | 72 983.00 | 500 557.00 |
VW T.V.A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 761.00 | 1 270 531.00 | 222 230.00 | 1 492 761.00 |