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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 526.00 | 18 944.00 | 3 582.00 | 22 526.00 |
AP Constructions | 1 054 579.00 | 173 141.00 | 881 438.00 | 1 054 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 012.00 | 326 116.00 | 357 895.00 | 684 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 818.00 | 222 743.00 | 128 074.00 | 350 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 453.00 | 740 946.00 | 1 374 506.00 | 2 115 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 745.00 | 3 390.00 | 348 354.00 | 351 745.00 |
BZ Autres créances | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CF Disponibilités | 395 476.00 | | 395 476.00 | 395 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 280.00 | 3 390.00 | 797 889.00 | 801 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 733.00 | 744 336.00 | 2 172 396.00 | 2 916 733.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 505.00 | | | 1 107 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 402.00 | | | 1 395 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 800.00 | | | 449 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 458.00 | | | 209 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 994.00 | | | 776 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 396.00 | | | 2 172 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 546.00 | | | 366 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 313.00 | | 580 940.00 | 1 779 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 800.00 | 2 115 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 800.00 | 2 089 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 270.00 | | 580 940.00 | 1 753 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 023.00 | 155 923.00 | | 585 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 597.00 | 2 347.00 | | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 426.00 | 153 576.00 | | 568 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 458.00 | 209 458.00 | | 209 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 351 745.00 | 351 745.00 | | 351 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 800.00 | 42 641.00 | 109 610.00 | 449 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 960.00 | | | 231 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 121.00 | 404 804.00 | 316.00 | 405 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 994.00 | 366 547.00 | 112 898.00 | 776 994.00 |