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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 793.00 | 24 450.00 | 1 342.00 | 25 793.00 |
AP Constructions | 1 237 470.00 | 294 892.00 | 942 578.00 | 1 237 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 306.00 | 488 766.00 | 372 540.00 | 861 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 977.00 | 240 190.00 | 138 787.00 | 378 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 104.00 | 1 048 300.00 | 1 458 804.00 | 2 507 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 451.00 | 3 390.00 | 465 060.00 | 468 451.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 563 852.00 | | 563 852.00 | 563 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 976.00 | 3 390.00 | 1 039 585.00 | 1 042 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 080.00 | 1 051 691.00 | 2 498 389.00 | 3 550 080.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 816.00 | | | 1 267 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 709.00 | | | 1 577 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 415.00 | | | 560 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 006.00 | | | 218 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 680.00 | | | 920 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 389.00 | | | 2 498 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 958.00 | | | 398 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 155.00 | | 32 541.00 | 2 503 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 591.00 | 2 507 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 591.00 | 2 477 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | 317.00 | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 122.00 | | 32 224.00 | 2 474 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 112.00 | 198 779.00 | 28 591.00 | 878 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 089.00 | 2 362.00 | | 22 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 023.00 | 196 417.00 | 28 591.00 | 856 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | -2 055.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 468 452.00 | 468 452.00 | | 468 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 416.00 | 48 673.00 | 270 329.00 | 560 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | 5 830.00 | 5 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 962.00 | | | 610 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 710.00 | | | 492 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 440.00 | 478 124.00 | 316.00 | 478 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 531.00 | 398 958.00 | 276 159.00 | 916 531.00 |