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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 22 089.00 | 3 387.00 | 25 476.00 |
AP Constructions | 1 237 470.00 | 230 852.00 | 1 006 618.00 | 1 237 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 172.00 | 392 814.00 | 467 358.00 | 860 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 479.00 | 232 356.00 | 144 122.00 | 376 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 154.00 | 878 112.00 | 1 625 042.00 | 2 503 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 996.00 | 3 390.00 | 299 605.00 | 302 996.00 |
BZ Autres créances | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CF Disponibilités | 423 967.00 | | 423 967.00 | 423 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 639.00 | 3 390.00 | 801 248.00 | 804 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 794.00 | 881 503.00 | 2 426 291.00 | 3 307 794.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 487.00 | | | 1 204 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 066.00 | | | 235 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 268.00 | | | 1 511 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 376.00 | | | 405 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 022.00 | | | 915 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 291.00 | | | 2 426 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 904.00 | | | 499 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 453.00 | | 410 702.00 | 2 115 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 503 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 474 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 526.00 | | 2 950.00 | 22 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 410.00 | | 407 712.00 | 2 089 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 40.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 946.00 | 160 166.00 | 23 000.00 | 740 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 944.00 | 3 145.00 | | 18 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 002.00 | 157 021.00 | 23 000.00 | 722 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 377.00 | 405 377.00 | | 405 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 302 997.00 | 302 997.00 | | 302 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 164.00 | 31 476.00 | 401 087.00 | 442 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 836.00 | 358 520.00 | 316.00 | 358 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 023.00 | 499 905.00 | 405 517.00 | 915 023.00 |