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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 436.00 | 476 003.00 | 32 432.00 | 508 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 856.00 | 619 916.00 | 503 940.00 | 1 123 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 842.00 | 14 525.00 | 37 317.00 | 51 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 147.00 | 1 110 445.00 | 573 703.00 | 1 684 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
BT Marchandises | 9 648 719.00 | 174 488.00 | 9 474 232.00 | 9 648 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 314.00 | 112 840.00 | 2 967 474.00 | 3 080 314.00 |
BZ Autres créances | 1 748 787.00 | 1 729.00 | 1 747 058.00 | 1 748 787.00 |
CF Disponibilités | 1 121 064.00 | | 1 121 064.00 | 1 121 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 837 094.00 | 289 057.00 | 15 548 037.00 | 15 837 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 241.00 | 1 399 501.00 | 16 121 740.00 | 17 521 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 290.00 | 3 023 512.00 | | 3 103 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 918.00 | 3 032 140.00 | | 3 111 918.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333.00 | 612.00 | | 8 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | 612.00 | | 8 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 822.00 | | | 426 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 1 780 060.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 191.00 | 5 130 464.00 | | 7 057 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939 242.00 | 1 036 144.00 | | 5 939 242.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 39 455.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 001 489.00 | 7 986 123.00 | | 13 001 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 121 740.00 | 11 018 876.00 | | 16 121 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 001 489.00 | 7 986 123.00 | | 13 001 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 429 660.00 | 5 064 037.00 | 94 493 697.00 | 89 429 660.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 429 660.00 | 5 064 037.00 | 94 493 697.00 | 89 429 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 695 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 130 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 622 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 625 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 030 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 950.00 | 128 533.00 | | 203 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 950.00 | 152 472.00 | | 203 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 950.00 | -129 909.00 | | -203 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723 019.00 | 1 656 780.00 | | 1 723 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 724 138.00 | 89 568 403.00 | | 94 724 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 620 848.00 | 86 544 891.00 | | 91 620 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103 290.00 | 3 023 512.00 | | 3 103 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | 31 976.00 | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 303.00 | | 94 844.00 | 1 589 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 436.00 | | 14.00 | 508 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 025.00 | | 94 830.00 | 1 029 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 178.00 | 161 741.00 | | 934 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 814.00 | 21 189.00 | | 454 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 364.00 | 140 552.00 | | 479 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 525.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612.00 | 8 333.00 | 613.00 | 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 174 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 992.00 | 9 412.00 | 86 564.00 | 189 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 2 646.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 367.00 | 198 425.00 | 89 210.00 | 194 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 980.00 | 206 758.00 | 89 823.00 | 194 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 412.00 | 89 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 858.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 191.00 | 7 057 191.00 | | 7 057 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 341.00 | 286 341.00 | | 286 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 660.00 | 376 660.00 | | 376 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 842.00 | 16 325.00 | 35 517.00 | 51 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 465.00 | 2 705 744.00 | 177 721.00 | 2 883 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |
VB T. V. A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 009.00 | 1 649 009.00 | | 1 649 009.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257 016.00 | 5 257 016.00 | | 5 257 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 146.00 | 4 687 908.00 | 213 238.00 | 4 901 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 001 489.00 | 13 001 489.00 | | 13 001 489.00 |