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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 093.00 | 527 167.00 | 14 926.00 | 542 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 927.00 | 1 206 513.00 | 264 414.00 | 1 470 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 366.00 | 1 733 680.00 | 345 686.00 | 2 079 366.00 |
BT Marchandises | 23 439 326.00 | | 23 439 326.00 | 23 439 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 285.00 | 119 976.00 | 4 574 310.00 | 4 694 285.00 |
BZ Autres créances | 4 066 495.00 | | 4 066 495.00 | 4 066 495.00 |
CF Disponibilités | 3 083 664.00 | | 3 083 664.00 | 3 083 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 331 930.00 | 119 976.00 | 35 211 955.00 | 35 331 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 411 296.00 | 1 853 656.00 | 35 557 640.00 | 37 411 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 858.00 | 2 080 408.00 | | 2 949 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 486.00 | 2 089 036.00 | | 2 958 486.00 |
DP Provisions pour risques | 464 688.00 | 453 000.00 | | 464 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 688.00 | 453 000.00 | | 464 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 469 160.00 | 24 093 018.00 | | 28 469 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | 2 542.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 754.00 | 1 178 951.00 | | 1 947 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 555.00 | 895 076.00 | | 1 714 555.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 2 543.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 134 466.00 | 26 172 130.00 | | 32 134 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 557 640.00 | 28 714 166.00 | | 35 557 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 134 254.00 | 26 169 589.00 | | 32 134 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 942 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 377 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 320 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 502 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 195 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 214 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 217 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 285 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 250 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 185.00 | 356 040.00 | | 289 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 185.00 | 356 040.00 | | 289 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 921.00 | -356 040.00 | | -114 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 236.00 | 935 518.00 | | 1 185 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 676 972.00 | 96 130 487.00 | | 107 676 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 727 114.00 | 94 050 079.00 | | 104 727 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 858.00 | 2 080 408.00 | | 2 949 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 184.00 | | 62 682.00 | 2 018 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 39 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 079 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 993.00 | | 41 049.00 | 527 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 294.00 | | 21 634.00 | 1 449 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 844.00 | 161 837.00 | | 1 571 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 637.00 | 7 530.00 | | 519 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 207.00 | 154 307.00 | | 1 052 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 971.00 | 7 476.00 | 22 471.00 | 134 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 971.00 | 7 476.00 | 22 471.00 | 134 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 971.00 | 7 476.00 | 22 471.00 | 134 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 476.00 | 22 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 754.00 | 1 947 754.00 | | 1 947 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 555.00 | 1 714 555.00 | | 1 714 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 471 945.00 | 28 471 945.00 | | 28 471 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 694 285.00 | 4 694 285.00 | | 4 694 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066 495.00 | 4 066 495.00 | | 4 066 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 175.00 | 8 800 778.00 | 39 397.00 | 8 840 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 134 254.00 | 32 134 254.00 | | 32 134 254.00 |