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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 245.00 | 539 521.00 | 24 724.00 | 564 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 460.00 | 1 013 030.00 | 159 430.00 | 1 172 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 304.00 | 1 552 551.00 | 224 753.00 | 1 777 304.00 |
BT Marchandises | 27 182 158.00 | | 27 182 158.00 | 27 182 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950 385.00 | 93 672.00 | 4 856 713.00 | 4 950 385.00 |
BZ Autres créances | 1 546 890.00 | | 1 546 890.00 | 1 546 890.00 |
CF Disponibilités | 2 489 959.00 | | 2 489 959.00 | 2 489 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 295 959.00 | 93 672.00 | 36 202 287.00 | 36 295 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 073 264.00 | 1 646 224.00 | 36 427 040.00 | 38 073 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 926.00 | | | 3 079 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 554.00 | | | 3 088 554.00 |
DP Provisions pour risques | 464 688.00 | | | 464 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 688.00 | | | 464 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 392.00 | | | 4 811 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 506.00 | | | 4 286 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756 353.00 | | | 23 756 353.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 873 797.00 | | | 32 873 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 427 040.00 | | | 36 427 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 865 420.00 | | | 32 865 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 427 251.00 | 7 315 081.00 | 109 742 332.00 | 102 427 251.00 |
FG Production vendue services | 1 101 527.00 | | 1 101 527.00 | 1 101 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 528 778.00 | 7 315 081.00 | 110 843 859.00 | 103 528 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 100 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 476 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 731 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 369 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 349 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 171.00 | | | 1 201 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 171.00 | | | 1 201 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 629.00 | | | 315 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 909.00 | | | 324 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 261.00 | | | 876 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145 672.00 | | | 1 145 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 302 199.00 | | | 112 302 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 222 272.00 | | | 109 222 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079 926.00 | | | 3 079 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 365.00 | | 90 238.00 | 2 079 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 948.00 | 365 350.00 | 1 777 304.00 | 26 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 948.00 | 4 201.00 | 565 172.00 | 26 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 149.00 | 1 172 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 041.00 | | 27 280.00 | 569 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 927.00 | | 62 682.00 | 1 470 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 397.00 | | 275.00 | 39 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 680.00 | 174 941.00 | 356 070.00 | 1 733 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 167.00 | 16 555.00 | 4 201.00 | 527 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 513.00 | 158 385.00 | 351 869.00 | 1 206 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 688.00 | | | 464 688.00 |
6T Sur comptes clients | 119 975.00 | 42 126.00 | 68 429.00 | 119 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 975.00 | 42 126.00 | 68 429.00 | 119 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 663.00 | 42 126.00 | 68 429.00 | 584 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 449.00 | 68 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 506.00 | 4 286 506.00 | | 4 286 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 431.00 | 485 431.00 | | 485 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 567.00 | 388 567.00 | | 388 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 636.00 | 4 853 636.00 | | 4 853 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
VB T. V. A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 811 392.00 | 4 811 392.00 | | 4 811 392.00 |
VP Divers | 829 512.00 | 829 512.00 | | 829 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 856 930.00 | 22 856 930.00 | | 22 856 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 969.00 | 658 969.00 | | 658 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576 789.00 | 6 537 117.00 | 39 672.00 | 6 576 789.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 865 420.00 | 32 865 420.00 | | 32 865 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 011.00 | | | 208 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 756.00 | | | 371 756.00 |
ST Autres comptes | 868 654.00 | | | 868 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 746.00 | | | 481 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 733 229.00 | | | 1 733 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 542.00 | | | 280 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 522.00 | | | 300 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 663.00 | | | 421 663.00 |
ZE Dividendes | 2 949 858.00 | | | 2 949 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 455 385.00 | | | 3 455 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |