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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
AP Constructions | 96 043.00 | 95 656.00 | 387.00 | 96 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 602.00 | 95 656.00 | 119 946.00 | 215 602.00 |
BT Marchandises | 362 617.00 | | 362 617.00 | 362 617.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 096.00 | | 375 096.00 | 375 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 698.00 | 95 656.00 | 495 042.00 | 590 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DH Report à nouveau | 207 744.00 | 181 619.00 | | 207 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 568.00 | 126 126.00 | | 48 568.00 |
DL TOTAL (I) | 303 540.00 | 354 972.00 | | 303 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 175.00 | 175 910.00 | | 88 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 084.00 | 77 140.00 | | 99 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 844.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 2 342.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 502.00 | 258 236.00 | | 191 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 042.00 | 613 208.00 | | 495 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 123.00 | 60 499.00 | | 60 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556.00 | -65 625.00 | | 11 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 567.00 | 126 125.00 | | 48 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 602.00 | | | 215 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 854.00 | 4 802.00 | | 90 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 854.00 | 4 802.00 | | 90 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
VI Groupe et associés | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |