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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
AP Constructions | 309 923.00 | 101 598.00 | 208 325.00 | 309 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 602.00 | 101 598.00 | 394 004.00 | 495 602.00 |
BT Marchandises | 371 065.00 | | 371 065.00 | 371 065.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 339.00 | | 384 339.00 | 384 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 941.00 | 101 598.00 | 778 343.00 | 879 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DH Report à nouveau | 156 312.00 | 207 744.00 | | 156 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | 48 568.00 | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 209 868.00 | 303 540.00 | | 209 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 308.00 | 88 175.00 | | 44 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 639.00 | 99 084.00 | | 502 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 2 893.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 284.00 | 1 349.00 | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 475.00 | 191 502.00 | | 568 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 343.00 | 495 042.00 | | 778 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 632.00 | 60 123.00 | | 59 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 304.00 | 11 556.00 | | 53 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 327.00 | 48 567.00 | | 6 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 602.00 | | 280 000.00 | 215 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 715.00 | | 280 000.00 | 106 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 656.00 | 5 942.00 | | 95 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 656.00 | 5 942.00 | | 95 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VI Groupe et associés | 502 639.00 | 502 639.00 | | 502 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 475.00 | 568 474.00 | | 568 475.00 |