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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
AP Constructions | 309 923.00 | 112 292.00 | 197 631.00 | 309 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 602.00 | 112 292.00 | 383 310.00 | 495 602.00 |
BT Marchandises | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
BZ Autres créances | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 720.00 | 112 292.00 | 521 428.00 | 633 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DH Report à nouveau | 62 640.00 | 156 312.00 | | 62 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 008.00 | 6 328.00 | | 172 008.00 |
DL TOTAL (I) | 281 876.00 | 209 868.00 | | 281 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 165.00 | 502 639.00 | | 105 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 3 244.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 106.00 | 18 284.00 | | 125 106.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 552.00 | 568 475.00 | | 239 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 428.00 | 778 343.00 | | 521 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 641 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 101.00 | 15 619.00 | | 137 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 401.00 | 59 632.00 | | 703 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 393.00 | 53 304.00 | | 531 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 008.00 | 6 327.00 | | 172 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 602.00 | | | 495 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 715.00 | | | 386 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 598.00 | 10 694.00 | | 101 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 598.00 | 10 694.00 | | 101 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
UX Autres créances clients | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 552.00 | 239 552.00 | | 239 552.00 |