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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
AP Constructions | 148 081.00 | 124 758.00 | 23 323.00 | 148 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 065.00 | 18 925.00 | 36 140.00 | 55 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 049.00 | 147 074.00 | 59 975.00 | 207 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 063.00 | | 698 063.00 | 698 063.00 |
BZ Autres créances | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
CF Disponibilités | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 081.00 | | 951 081.00 | 951 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 130.00 | 147 074.00 | 1 011 057.00 | 1 158 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 404.00 | 35 405.00 | | 35 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 59 160.00 | 46 404.00 | | 59 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 152.00 | 70.00 | | 31 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 795.00 | 7 177.00 | | 578 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | 1 455.00 | | 113 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 715.00 | 10 008.00 | | 228 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 897.00 | 18 710.00 | | 951 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 057.00 | 65 114.00 | | 1 011 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 795.00 | | | 578 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 234.00 | | 34 815.00 | 172 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 234.00 | | 34 815.00 | 172 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 341.00 | 12 732.00 | | 134 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 341.00 | 12 732.00 | | 134 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 698 063.00 | 698 063.00 | | 698 063.00 |
VB T. V. A. | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 033.00 | 8 984.00 | 22 049.00 | 31 033.00 |
VI Groupe et associés | 578 795.00 | 578 795.00 | | 578 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 393.00 | 820 393.00 | | 820 393.00 |
VW T.V.A. | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 897.00 | 929 848.00 | 22 049.00 | 951 897.00 |