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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
AP Constructions | 148 080.00 | 135 894.00 | 12 186.00 | 148 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 581.00 | 39 565.00 | 998 016.00 | 1 037 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 625.00 | 177 909.00 | 1 010 715.00 | 1 188 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 007.00 | | 194 007.00 | 194 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 632.00 | | 559 632.00 | 559 632.00 |
BZ Autres créances | 393 123.00 | | 393 123.00 | 393 123.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 899.00 | | 1 185 899.00 | 1 185 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 524.00 | 177 909.00 | 2 196 615.00 | 2 374 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 787.00 | 48 160.00 | | 52 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 656.00 | 4 628.00 | | -33 656.00 |
DL TOTAL (I) | 30 131.00 | 63 788.00 | | 30 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 979.00 | 40 998.00 | | 956 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 692.00 | 141 279.00 | | 194 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 680.00 | 427 347.00 | | 460 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 265.00 | 156 151.00 | | 200 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 565.00 | | | 339 565.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 483.00 | 765 775.00 | | 2 166 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 615.00 | 829 563.00 | | 2 196 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 225.00 | 734 834.00 | | 1 385 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 949.00 | | 1 012 197.00 | 218 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 521.00 | 1 188 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 521.00 | 1 188 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 949.00 | | 1 012 197.00 | 218 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 702.00 | 39 781.00 | 177 909.00 | 154 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 702.00 | 39 781.00 | 177 909.00 | 154 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 680.00 | 460 680.00 | | 460 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 565.00 | 339 565.00 | | 339 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 559 632.00 | 559 632.00 | | 559 632.00 |
VB T. V. A. | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 883.00 | 175 624.00 | 528 013.00 | 956 883.00 |
VI Groupe et associés | 194 692.00 | 194 692.00 | | 194 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 143.00 | | | 1 015 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 199.00 | 968 199.00 | | 968 199.00 |
VW T.V.A. | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 483.00 | 1 385 225.00 | 528 013.00 | 2 166 483.00 |