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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
AP Constructions | 148 081.00 | 128 490.00 | 19 590.00 | 148 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 965.00 | 22 821.00 | 44 144.00 | 66 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 949.00 | 154 702.00 | 64 247.00 | 218 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 982.00 | | 155 982.00 | 155 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 704.00 | | 374 704.00 | 374 704.00 |
BZ Autres créances | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
CF Disponibilités | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 316.00 | | 765 316.00 | 765 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 266.00 | 154 702.00 | 829 563.00 | 984 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 160.00 | 35 404.00 | | 48 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 12 755.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 63 788.00 | 59 160.00 | | 63 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 998.00 | 31 152.00 | | 40 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 279.00 | 578 795.00 | | 141 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 347.00 | 113 235.00 | | 427 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 151.00 | 228 715.00 | | 156 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 775.00 | 951 897.00 | | 765 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 563.00 | 1 011 057.00 | | 829 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 834.00 | 929 848.00 | | 734 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 049.00 | | 11 900.00 | 207 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 049.00 | | 11 900.00 | 207 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 074.00 | 7 628.00 | | 147 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 074.00 | 7 628.00 | | 147 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 347.00 | 427 347.00 | | 427 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 374 704.00 | 374 704.00 | | 374 704.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 788.00 | 9 847.00 | 30 941.00 | 40 788.00 |
VI Groupe et associés | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 845.00 | 474 845.00 | | 474 845.00 |
VW T.V.A. | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 775.00 | 734 834.00 | 30 941.00 | 765 775.00 |