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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 4 485.00 | 9 412.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 495.00 | 42 951.00 | 69 543.00 | 112 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 883.00 | 48 927.00 | 80 956.00 | 129 883.00 |
BT Marchandises | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 145.00 | 87 515.00 | 199 630.00 | 287 145.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 260 508.00 | | 260 508.00 | 260 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 417.00 | 87 515.00 | 504 901.00 | 592 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 300.00 | 136 442.00 | 585 858.00 | 722 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 284 007.00 | | | 284 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DL TOTAL (I) | 368 651.00 | | | 368 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
EA Autres dettes | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 206.00 | | | 217 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 858.00 | | | 585 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 206.00 | | | 217 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 908.00 | | 45 470.00 | 117 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 494.00 | 129 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 494.00 | 126 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 418.00 | | 45 470.00 | 114 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 004.00 | 16 420.00 | 30 498.00 | 63 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 514.00 | 16 420.00 | 30 498.00 | 61 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VI Groupe et associés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 561.00 | 322 561.00 | 2 000.00 | 324 561.00 |
VW T.V.A. | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 206.00 | 217 206.00 | | 217 206.00 |