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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 7 378.00 | 8 034.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 669.00 | 56 100.00 | 118 569.00 | 174 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 572.00 | 64 968.00 | 128 603.00 | 193 572.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 371.00 | 87 447.00 | 192 924.00 | 280 371.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 513.00 | 87 447.00 | 451 065.00 | 538 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 085.00 | 152 416.00 | 579 668.00 | 732 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 269 733.00 | | | 269 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
DL TOTAL (I) | 350 549.00 | | | 350 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 119.00 | | | 229 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 668.00 | | | 579 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 119.00 | | | 229 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 884.00 | | 75 140.00 | 129 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 451.00 | 193 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 451.00 | 190 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 490.00 | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 394.00 | | 75 140.00 | 126 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 927.00 | 21 215.00 | 5 174.00 | 48 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 437.00 | 21 215.00 | 5 174.00 | 47 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | 1.00 | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 315.00 | -38 315.00 | | 38 315.00 |