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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 10 193.00 | 5 221.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 492.00 | 54 773.00 | 84 719.00 | 139 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 395.00 | 66 454.00 | 91 941.00 | 158 395.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 372.00 | 87 447.00 | 209 924.00 | 297 372.00 |
BZ Autres créances | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CF Disponibilités | 291 025.00 | | 291 025.00 | 291 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 534.00 | 87 447.00 | 534 087.00 | 621 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 929.00 | 153 901.00 | 626 028.00 | 779 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 341 631.00 | | | 341 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DL TOTAL (I) | 402 870.00 | | | 402 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
EA Autres dettes | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 028.00 | | | 626 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 572.00 | | 46 843.00 | 193 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 020.00 | 158 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 020.00 | 154 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 082.00 | | 46 843.00 | 190 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 969.00 | 29 877.00 | 28 391.00 | 64 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | 29 877.00 | 28 391.00 | 63 479.00 |