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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 912.00 | 45 775.00 | 13 138.00 | 58 912.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 220.00 | 45 775.00 | 68 446.00 | 114 220.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
110 Total général Actif | 253 497.00 | 45 775.00 | 207 722.00 | 253 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 356.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 950.00 | 304 422.00 | | 296 950.00 |
224 Production immobilisée | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
230 Autres produits | 1 615.00 | 4 281.00 | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 039.00 | 308 704.00 | | 300 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 863.00 | 128 870.00 | | 127 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 646.00 | -302.00 | | 3 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 558.00 | 3 981.00 | | 1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 54 736.00 | 53 070.00 | | 54 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 2 930.00 | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 396.00 | 77 496.00 | | 76 396.00 |
252 Charges sociales | 12 069.00 | 15 765.00 | | 12 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 851.00 | 3 373.00 | | 3 851.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 969.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 759.00 | 286 151.00 | | 284 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 280.00 | 22 553.00 | | 15 280.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 103.00 | 4 526.00 | | 3 103.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 136.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 288.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 3 237.00 | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 379.00 | 23 419.00 | | 15 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 678.00 | | | 13 678.00 |