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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 955.00 | 56 623.00 | 12 331.00 | 68 955.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 263.00 | 56 623.00 | 67 639.00 | 124 263.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 257.00 | | 270 257.00 | 270 257.00 |
110 Total général Actif | 394 520.00 | 56 623.00 | 337 897.00 | 394 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 289.00 | 281 061.00 | | 213 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
224 Production immobilisée | | 421.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 4 500.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 162.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 551.00 | 286 845.00 | | 284 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 725.00 | 114 207.00 | | 81 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 127.00 | -4 563.00 | | 2 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 509.00 | 2 578.00 | | 3 509.00 |
242 Autres charges externes. | 54 728.00 | 54 075.00 | | 54 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 1 410.00 | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 906.00 | 85 359.00 | | 64 906.00 |
252 Charges sociales | -11 188.00 | 2 648.00 | | -11 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 088.00 | 4 364.00 | | 4 088.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 598.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 234.00 | 260 676.00 | | 203 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 317.00 | 26 168.00 | | 81 317.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 15 078.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 300.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 1 029.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 5 320.00 | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 314.00 | 34 598.00 | | 79 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 977.00 | | | 10 977.00 |