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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 779.00 | 53 545.00 | 15 233.00 | 68 779.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 087.00 | 53 545.00 | 70 541.00 | 124 087.00 |
060 Stock marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -188.00 | | -188.00 | -188.00 |
072 Créances – Autres | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 154 427.00 | | 154 427.00 | 154 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 245.00 | | 201 245.00 | 201 245.00 |
110 Total général Actif | 325 331.00 | 53 545.00 | 271 786.00 | 325 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 795.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 061.00 | 309 606.00 | | 281 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
224 Production immobilisée | 421.00 | 842.00 | | 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 96.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 845.00 | 311 045.00 | | 286 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 207.00 | 127 754.00 | | 114 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 563.00 | -2 500.00 | | -4 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 578.00 | 2 310.00 | | 2 578.00 |
242 Autres charges externes. | 54 075.00 | 52 479.00 | | 54 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 3 794.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 359.00 | 81 324.00 | | 85 359.00 |
252 Charges sociales | 2 648.00 | 11 326.00 | | 2 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 364.00 | 3 939.00 | | 4 364.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 698.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 676.00 | 281 123.00 | | 260 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 168.00 | 29 922.00 | | 26 168.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 313.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | 7 772.00 | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 2 545.00 | | 5 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 598.00 | 19 292.00 | | 34 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 835.00 | | | 12 835.00 |