| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 025.00 | 198 485.00 | 46 539.00 | 245 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 393.00 | 273 787.00 | 100 606.00 | 374 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 652.00 | 472 531.00 | 216 121.00 | 688 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BT Marchandises | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 100.00 | 472 531.00 | 280 569.00 | 753 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 120 116.00 | 154 430.00 | | 120 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 736.00 | -34 314.00 | | -29 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 679.00 | 4 730.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 100 639.00 | 133 427.00 | | 100 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 717.00 | 23 697.00 | | 36 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 2 356.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 37 447.00 | | 32 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 459.00 | 126 691.00 | | 108 459.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 496.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 931.00 | 190 686.00 | | 179 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 569.00 | 324 112.00 | | 280 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 314.00 | 181 633.00 | | 160 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 556.00 | 4 509.00 | | 6 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 076.00 | 52 354.00 | 1 898.00 | 422 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 817.00 | 52 354.00 | 1 898.00 | 421 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 717.00 | 17 101.00 | 19 617.00 | 36 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 490.00 | 26 230.00 | 3 260.00 | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 931.00 | 160 314.00 | 19 617.00 | 179 931.00 |