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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 47 767.00 | 13 381.00 | 34 386.00 | 47 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 860.00 | 122 443.00 | 41 417.00 | 163 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 137.00 | 243 452.00 | 225 684.00 | 469 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 423.00 | 386 877.00 | 523 547.00 | 910 423.00 |
BT Marchandises | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 091.00 | 44 795.00 | 319 295.00 | 364 091.00 |
BZ Autres créances | 303 919.00 | | 303 919.00 | 303 919.00 |
CF Disponibilités | 125 190.00 | | 125 190.00 | 125 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 698.00 | 44 795.00 | 845 903.00 | 890 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 121.00 | 431 672.00 | 1 369 449.00 | 1 801 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 697 481.00 | 624 887.00 | | 697 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 814.00 | 72 595.00 | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 730 795.00 | 702 981.00 | | 730 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 086.00 | 109 005.00 | | 86 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 171.00 | 58 673.00 | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 086.00 | 253 895.00 | | 249 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 432.00 | 75 193.00 | | 74 432.00 |
EA Autres dettes | 203 878.00 | 186 151.00 | | 203 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 654.00 | 682 916.00 | | 638 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 449.00 | 1 385 897.00 | | 1 369 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 550.00 | 621 081.00 | | 592 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 435.00 | | 79 550.00 | 889 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 562.00 | 910 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 562.00 | 680 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 776.00 | | 79 550.00 | 659 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 547.00 | 89 271.00 | 44 941.00 | 342 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 947.00 | 89 271.00 | 44 941.00 | 334 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 587.00 | 28 666.00 | 37 458.00 | 53 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 587.00 | 28 666.00 | 37 458.00 | 53 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 587.00 | 28 666.00 | 37 458.00 | 53 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 666.00 | 37 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 086.00 | 249 086.00 | | 249 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 314 251.00 | 314 251.00 | | 314 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 825.00 | 38 721.00 | 46 104.00 | 84 825.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 183.00 | 273 183.00 | | 273 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 979.00 | 669 979.00 | | 669 979.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 654.00 | 592 550.00 | 46 104.00 | 638 654.00 |