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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 47 767.00 | 16 426.00 | 31 341.00 | 47 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 464.00 | 141 515.00 | 23 949.00 | 165 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 183.00 | 308 932.00 | 178 251.00 | 487 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 823.00 | 474 473.00 | 457 350.00 | 931 823.00 |
BT Marchandises | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 628.00 | 64 303.00 | 68 325.00 | 132 628.00 |
BZ Autres créances | 300 856.00 | | 300 856.00 | 300 856.00 |
CF Disponibilités | 502 299.00 | | 502 299.00 | 502 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 079.00 | 64 303.00 | 960 776.00 | 1 025 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 902.00 | 538 776.00 | 1 418 126.00 | 1 956 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 725 295.00 | 697 481.00 | | 725 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 154.00 | 27 814.00 | | 71 154.00 |
DL TOTAL (I) | 801 949.00 | 730 795.00 | | 801 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 146.00 | 86 086.00 | | 331 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 806.00 | 25 171.00 | | 19 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 249 086.00 | | 48 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 431.00 | 74 432.00 | | 49 431.00 |
EA Autres dettes | 167 721.00 | 203 878.00 | | 167 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 178.00 | 638 654.00 | | 616 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 126.00 | 1 369 449.00 | | 1 418 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 767.00 | 592 550.00 | | 582 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 423.00 | | 33 828.00 | 910 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 428.00 | 931 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 428.00 | 700 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 764.00 | | 32 078.00 | 680 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | 1 750.00 | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 877.00 | 96 236.00 | 8 639.00 | 386 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 277.00 | 96 236.00 | 8 639.00 | 379 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 795.00 | 31 303.00 | 11 795.00 | 44 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 795.00 | 31 303.00 | 11 795.00 | 44 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 795.00 | 31 303.00 | 11 795.00 | 44 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 303.00 | 11 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 076.00 | 275 076.00 | | 275 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 070.00 | 22 660.00 | 33 410.00 | 56 070.00 |
VI Groupe et associés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 604.00 | 232 604.00 | | 232 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 186.00 | 438 186.00 | | 438 186.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 178.00 | 582 767.00 | 33 410.00 | 616 178.00 |