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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 600.00 | 8 493.00 | 24 107.00 | 32 600.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 47 767.00 | 19 610.00 | 28 157.00 | 47 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 489.00 | 142 516.00 | 8 973.00 | 151 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 188.00 | 318 355.00 | 179 833.00 | 498 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 568.00 | 488 975.00 | 468 593.00 | 957 568.00 |
BT Marchandises | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 005.00 | 49 081.00 | 425 924.00 | 475 005.00 |
BZ Autres créances | 352 355.00 | | 352 355.00 | 352 355.00 |
CF Disponibilités | 656 346.00 | | 656 346.00 | 656 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 156.00 | 49 081.00 | 1 553 075.00 | 1 602 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 724.00 | 538 056.00 | 2 021 668.00 | 2 559 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 756 449.00 | | | 756 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
DL TOTAL (I) | 930 688.00 | | | 930 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 066.00 | | | 308 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 997.00 | | | 451 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
EA Autres dettes | 237 104.00 | | | 237 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 980.00 | | | 1 090 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 668.00 | | | 2 021 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 900.00 | | | 869 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 823.00 | | 135 111.00 | 931 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 8 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 367.00 | 957 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 067.00 | 697 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 600.00 | | 25 000.00 | 226 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 414.00 | | 105 096.00 | 700 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 5 015.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 473.00 | 106 773.00 | 92 271.00 | 474 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 893.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 873.00 | 105 880.00 | 92 271.00 | 466 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 997.00 | 451 997.00 | | 451 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 104.00 | 237 104.00 | | 237 104.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 418 562.00 | 418 562.00 | | 418 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 62 246.00 | 212 754.00 | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 066.00 | 24 740.00 | 8 326.00 | 33 066.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 944.00 | 341 944.00 | | 341 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 345.00 | 831 345.00 | | 831 345.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 980.00 | 869 900.00 | 221 080.00 | 1 090 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |