| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 749.00 | 81 383.00 | 6 366.00 | 87 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 514.00 | 86 187.00 | 8 327.00 | 94 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
072 Créances – Autres | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
084 Disponibilités | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
110 Total général Actif | 127 646.00 | 86 187.00 | 41 459.00 | 127 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 743.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 158.00 | 84 835.00 | | 94 158.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 158.00 | 84 838.00 | | 94 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 591.00 | 18 491.00 | | 9 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 923.00 | -3 806.00 | | 5 923.00 |
242 Autres charges externes. | 30 165.00 | 29 385.00 | | 30 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 3 137.00 | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 805.00 | 22 733.00 | | 25 805.00 |
252 Charges sociales | 8 670.00 | 5 373.00 | | 8 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 260.00 | 8 400.00 | | 4 260.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 433.00 | 83 714.00 | | 87 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 724.00 | 1 124.00 | | 6 724.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | 1 038.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 560.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 280.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 743.00 | 1 323.00 | | 5 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 302.00 | | | 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 302.00 | | | 302.00 |