| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 229.00 | 85 282.00 | 1 946.00 | 87 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 540.00 | 90 086.00 | 3 454.00 | 93 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
072 Créances – Autres | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
084 Disponibilités | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
110 Total général Actif | 140 901.00 | 90 086.00 | 50 814.00 | 140 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 365.00 | 92 158.00 | | 92 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 865.00 | 92 159.00 | | 93 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 613.00 | 22 202.00 | | 18 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 416.00 | -2 759.00 | | -3 416.00 |
242 Autres charges externes. | 28 910.00 | 32 786.00 | | 28 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 3 195.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 718.00 | 26 093.00 | | 26 718.00 |
252 Charges sociales | 6 181.00 | 12 879.00 | | 6 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 041.00 | 2 223.00 | | 2 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 924.00 | 96 619.00 | | 80 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 941.00 | -4 461.00 | | 12 941.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 287.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 156.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 543.00 | -4 902.00 | | 11 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -454.00 | | | -454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -454.00 | | | -454.00 |