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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 229.00 | 83 242.00 | 3 987.00 | 87 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 994.00 | 88 046.00 | 5 948.00 | 93 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
072 Créances – Autres | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
110 Total général Actif | 133 262.00 | 88 046.00 | 45 217.00 | 133 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 158.00 | 94 158.00 | | 92 158.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 159.00 | 94 158.00 | | 92 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 202.00 | 9 591.00 | | 22 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 759.00 | 5 923.00 | | -2 759.00 |
242 Autres charges externes. | 32 786.00 | 30 165.00 | | 32 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 020.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 093.00 | 25 805.00 | | 26 093.00 |
252 Charges sociales | 12 879.00 | 8 670.00 | | 12 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | 4 260.00 | | 2 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 619.00 | 87 433.00 | | 96 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 461.00 | 6 724.00 | | -4 461.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 302.00 | | |
294 Charges financières | 287.00 | 809.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 902.00 | 5 743.00 | | -4 902.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -156.00 | | | -156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156.00 | | | -156.00 |