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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 20 355.00 | 6 324.00 | 26 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BF Prêts | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 180.00 | 21 603.00 | 2 132 577.00 | 2 154 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
BZ Autres créances | 2 632 642.00 | 212 248.00 | 2 420 393.00 | 2 632 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 528.00 | | 822 528.00 | 822 528.00 |
CF Disponibilités | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 031.00 | 212 248.00 | 3 428 783.00 | 3 641 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 211.00 | 233 852.00 | 5 561 360.00 | 5 795 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
CU Autres participations | 2 110 443.00 | 500.00 | 2 109 943.00 | 2 110 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DG Autres réserves | 1 962 543.00 | 1 982 543.00 | | 1 962 543.00 |
DH Report à nouveau | -392 080.00 | -338 885.00 | | -392 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 525.00 | -53 195.00 | | 42 525.00 |
DK Provisions réglementées | 8 885.00 | 6 137.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 373.00 | 4 110 101.00 | | 4 135 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 045.00 | 1 074 609.00 | | 1 024 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 781.00 | 340 994.00 | | 340 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 308.00 | 33 696.00 | | 35 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | 24 041.00 | | 25 854.00 |
EA Autres dettes | | 9 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 987.00 | 1 482 520.00 | | 1 425 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 360.00 | 5 592 620.00 | | 5 561 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 987.00 | 462 520.00 | | 455 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 430.00 | | | 2 154 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 126 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 154 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 003.00 | | | 2 127 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 128.00 | 2 975.00 | | 18 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 380.00 | 2 975.00 | | 17 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 137.00 | 2 748.00 | | 6 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 011.00 | | 120 762.00 | 333 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 111.00 | 500.00 | 120 862.00 | 333 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 248.00 | 3 248.00 | 120 862.00 | 339 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | 120 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
UP Prêts | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 625 374.00 | 2 625 374.00 | | 2 625 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 000.00 | 50 000.00 | 906 000.00 | 1 020 000.00 |
VI Groupe et associés | 336 503.00 | 336 503.00 | | 336 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 277.00 | 2 763 277.00 | | 2 763 277.00 |
VW T.V.A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 987.00 | 455 987.00 | 906 000.00 | 1 425 987.00 |