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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 101.00 | 12 695.00 | 10 406.00 | 23 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 975 486.00 | 12 695.00 | 1 962 791.00 | 1 975 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
BZ Autres créances | 3 378 050.00 | 212 248.00 | 3 165 801.00 | 3 378 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 625.00 | 6 175.00 | 607 451.00 | 613 625.00 |
CF Disponibilités | 189 927.00 | | 189 927.00 | 189 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 117.00 | 218 423.00 | 4 118 694.00 | 4 337 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 604.00 | 231 118.00 | 6 081 485.00 | 6 312 604.00 |
CU Autres participations | 1 952 386.00 | | 1 952 386.00 | 1 952 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DG Autres réserves | 2 084 012.00 | 1 912 543.00 | | 2 084 012.00 |
DH Report à nouveau | | -101 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 197.00 | 345 451.00 | | -22 197.00 |
DK Provisions réglementées | 14 147.00 | 12 485.00 | | 14 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 462.00 | 4 681 997.00 | | 4 589 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 501.00 | 909 312.00 | | 194 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 573.00 | 199 602.00 | | 1 235 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 32 022.00 | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | 32 418.00 | | 28 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 024.00 | 1 173 355.00 | | 1 492 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 485.00 | 5 855 352.00 | | 6 081 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 024.00 | 981 355.00 | | 1 364 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 788.00 | 500 147.00 | | 31 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 988.00 | 500 147.00 | | 31 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 261.00 | 150 546.00 | | 14 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 800.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 923.00 | 152 445.00 | | 15 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 065.00 | 347 702.00 | | 16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 065.00 | 660 569.00 | | 273 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 262.00 | 315 117.00 | | 295 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 197.00 | 345 451.00 | | -22 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 721.00 | | 1 007.00 | 1 995 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 261.00 | 1 952 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 243.00 | 1 975 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 23 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | | 1 007.00 | 28 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 646.00 | | | 1 966 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 157.00 | 3 520.00 | 6 982.00 | 16 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 3 520.00 | 6 234.00 | 15 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 485.00 | 1 662.00 | | 12 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 248.00 | 6 175.00 | | 212 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 248.00 | 6 175.00 | | 212 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 733.00 | 7 837.00 | | 224 733.00 |
UG ‐ Financières | | 6 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 693.00 | 3 341 693.00 | | 3 341 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 000.00 | 64 000.00 | 128 000.00 | 192 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 603.00 | 1 225 603.00 | | 1 225 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 565.00 | 3 503 565.00 | | 3 503 565.00 |
VW T.V.A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 024.00 | 1 364 024.00 | 128 000.00 | 1 492 024.00 |