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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 496.00 | 993.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 933.00 | 2 067.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 354.00 | 21 289.00 | 147 064.00 | 168 354.00 |
BT Marchandises | 243 653.00 | 45 825.00 | 197 827.00 | 243 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BZ Autres créances | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CF Disponibilités | 194 708.00 | | 194 708.00 | 194 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 745.00 | 45 825.00 | 429 919.00 | 475 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 099.00 | 67 115.00 | 576 983.00 | 644 099.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 918.00 | | | 160 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
DL TOTAL (I) | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 391.00 | | | 383 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 983.00 | | | 576 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 256.00 | | | 306 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 334.00 | | 121 020.00 | 47 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | 112 320.00 | 13 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | | 1 700.00 | 21 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 7 000.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 066.00 | 2 223.00 | | 19 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066.00 | 1 726.00 | | 19 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 912.00 | 213 912.00 | | 213 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 032.00 | 37 382.00 | 14 650.00 | 52 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |