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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 993.00 | 496.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 976.00 | 12 026.00 | 43 949.00 | 55 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 483.00 | 25 880.00 | 188 603.00 | 214 483.00 |
BT Marchandises | 209 341.00 | 17 736.00 | 191 604.00 | 209 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 365 264.00 | | 365 264.00 | 365 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 086.00 | 17 736.00 | 657 349.00 | 675 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 569.00 | 43 616.00 | 845 952.00 | 889 569.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
DL TOTAL (I) | 311 658.00 | | | 311 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 228.00 | | | 212 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 294.00 | | | 534 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 952.00 | | | 845 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 764.00 | | | 403 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 354.00 | | 47 828.00 | 168 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 214 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 68 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | 47 675.00 | 22 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 153.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289.00 | 6 290.00 | 1 700.00 | 21 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 5 793.00 | 1 700.00 | 20 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 825.00 | 17 736.00 | 45 825.00 | 45 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 825.00 | 17 736.00 | 45 825.00 | 45 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 825.00 | 17 736.00 | 45 825.00 | 45 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 736.00 | 45 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 228.00 | 187 049.00 | 25 179.00 | 212 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 498.00 | | | -176 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 282.00 | 100 479.00 | 14 803.00 | 115 282.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 944.00 | 403 764.00 | 25 179.00 | 428 944.00 |