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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 976.00 | 21 795.00 | 34 180.00 | 55 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 483.00 | 36 145.00 | 178 337.00 | 214 483.00 |
BT Marchandises | 232 258.00 | 16 222.00 | 216 035.00 | 232 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 327 914.00 | | 327 914.00 | 327 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 077.00 | 16 222.00 | 806 855.00 | 823 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 561.00 | 52 368.00 | 985 193.00 | 1 037 561.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
DL TOTAL (I) | 333 574.00 | | | 333 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 179.00 | | | 205 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 618.00 | | | 651 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 193.00 | | | 985 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 123.00 | | | 288 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 880.00 | 10 265.00 | | 25 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 496.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 886.00 | 9 769.00 | | 24 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 736.00 | 16 222.00 | 17 736.00 | 17 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 736.00 | 16 222.00 | 17 736.00 | 17 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 736.00 | 16 222.00 | 17 736.00 | 17 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 222.00 | 17 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 179.00 | 51 280.00 | 153 898.00 | 205 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 708.00 | 62 905.00 | 14 803.00 | 77 708.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 021.00 | 288 123.00 | 153 898.00 | 442 021.00 |