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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 20 709.00 | 8 325.00 | 12 383.00 | 20 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 38 660.00 | 11 730.00 | 50 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 722.00 | 49 698.00 | 175 024.00 | 224 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 222.00 | 5 232.00 | 153 990.00 | 159 222.00 |
BZ Autres créances | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 964.00 | 5 232.00 | 188 732.00 | 193 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 686.00 | 54 930.00 | 363 756.00 | 418 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DH Report à nouveau | -33 232.00 | | | -33 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 295.00 | | | -8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
EA Autres dettes | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 626.00 | | | 320 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 756.00 | | | 363 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 688.00 | | | 316 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 638.00 | | | 230 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 224 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 71 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 387.00 | 7 735.00 | 4 424.00 | 46 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 7 735.00 | 4 424.00 | 44 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 2 726.00 | | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 2 726.00 | | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | 2 726.00 | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 879.00 | 59 942.00 | 3 938.00 | 63 879.00 |
VP Divers | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 884.00 | 190 973.00 | 1 911.00 | 192 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 626.00 | 316 688.00 | 3 938.00 | 320 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |